宝盈鸿利
(
213001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
宝盈鸿利收益证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-10-30 净值
- 0.4989
- 日排名:( 293 )
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- 基金经理： 刘丰元 管理人：宝盈基金管理有限公司 托管人：中国农业银行
- 日增长率： 0.22% 回报率：周( -4.44% ) 月( -15.04% ) 季( -29.62% ) 年( -52.59% )
- 累计净值：2.3211 排名：周( 214 )，月( 178 )，季度( 179 )，一年( 105 )，今年( 94 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
宝盈鸿利债券投资明细
| 债券投资明细 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 1999年记帐式（八期）国债 | 735.8406859999999 | 8.4 |
