宝盈鸿利
(
213001
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
宝盈鸿利收益证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-12-02 净值
- 0.5278
- 日排名:( -- )
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- 基金经理： 刘丰元 管理人：宝盈基金管理有限公司 托管人：中国农业银行
- 日增长率： 0.50% 回报率：周( 1.73% ) 月( 6.35% ) 季( -13.43% ) 年( -41.19% )
- 累计净值：2.3606 排名：周( 198 )，月( 228 )，季度( 252 )，一年( 92 )，今年( 99 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
宝盈鸿利债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 国家债券 | 2303.857932 | 26.29 |
| 2 | 金融债券 | 901.16 | 10.28 |
| 3 | 央行票据 | 480.8 | 5.49 |
