宝盈泛沿海
(
213002
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-11-17 净值
- 0.4961
- 日排名:( 115 )
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- 基金经理： 姚刚 管理人：宝盈基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： 1.83% 回报率：周( 6.32% ) 月( 3.87% ) 季( -20.59% ) 年( -47.59% )
- 累计净值：2.0568 排名：周( 189 )，月( 232 )，季度( 318 )，一年( 159 )，今年( 191 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
宝盈泛沿海收益分配
| 名称 | 数值 |
| 证券买卖价差收入 | ￥-2195869.13 |
| 股票差价收入 | ￥-4832773.23 |
| 债券差价收入 | ￥2636904.10 |
| 其他与证券买卖相关的收入 | -- |
| 投资收益 | ￥3018534.65 |
| 股息收入 | ￥1188819.75 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- |
| 债券利息收入 | ￥1584695.90 |
| 其他与投资相关的收入 | -- |
| 其他收入 | ￥295833.13 |
| 存款利息收入 | ￥259207.76 |
| 发行费用结余收入 | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- |
| 买入返售证券收入 | ￥245019.00 |
| 回购利息收入 | -- |
| 其他 | -- |
| 基金收入 | ￥1377706.41 |
| 基金管理人报酬 | ￥1414283.58 |
| 基金托管费 | ￥235713.97 |
| 利息支出 | -- |
| 卖出回购证券 | ￥87632.41 |
| 回购利息支出 | -- |
| 回购交易费用 | -- |
| 基金其他费用 | ￥140057.10 |
| 上市年费 | -- |
| 会计师费 | ￥39273.57 |
| 律师费 | -- |
| 持有人大会费 | -- |
| 信息披露费 | ￥94257.52 |
| 分红手续费 | -- |
| 其他费用 | -- |
| 以前年度收益调整 | -- |
| 未实现资本利得 | ￥16195.38 |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | ￥178753.31 |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | ￥844284.84 |
| 上期未分配净收益 | -- |
| 本期已分配收益 | -- |
| 期末未分配收益 | ￥-1165512.18 |
