- 2008-09-01 净值
- 0.9486
- 日排名:( 140 )
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- 基金经理: 赵龙 管理人:宝盈基金管理有限公司 托管人:中国农业银行
- 日增长率: -1.72% 回报率:周( -3.41% ) 月( -11.01% ) 季( -23.31% ) 年( -42.08% )
- 累计净值: 1.1486 排名:周( 195 ),月( 133 ),季度( 146 ),一年( 143 ),今年( 127 )
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| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 公告日 | 每10份收益单位派息(元) |
| 2007 | 2007-09-20 | 2007-09-20 | 2007-09-21 | 2.00 |
| 基金拆分 |
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |