宝盈资源优选
(
213008
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
宝盈资源优选股票型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
股票型
- 2008-11-27 净值
- 0.6880
- 日排名:( -- )
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- 基金经理： 欧阳东华 管理人：宝盈基金管理有限公司 托管人：中国建设银行
- 日增长率： 0.32% 回报率：周( -1.46% ) 月( 13.29% ) 季( -13.19% ) 年( -- )
- 累计净值：0.7484 排名：周( 215 )，月( 25 )，季度( 197 )，一年( -- )，今年( -- )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
宝盈资源优选资产负债
| 名称 | 数值 |
| 现金 | -- |
| 银行存款 | ￥96342508.90 |
| 清算备付金 | -- |
| 交易保证金 | ￥1427297.71 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收股利 | ￥60582.82 |
| 应收帐款 | -- |
