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| 名称 |
数值 |
| 现金 |
￥0.00 |
| 银行存款 |
￥46710764.75 |
| 清算备付金 |
￥2611401.01 |
| 交易保证金 |
￥650000.00 |
| 应收证券清算款 |
￥0.00 |
| 应收股利 |
￥72900.00 |
| 应收帐款 |
￥0.00 |
| 应收利息 |
￥2164937.09 |
| 应收申购款 |
￥79124.89 |
| 其他应收款 |
￥0.00 |
| 股票投资－市值 |
￥129209353.97 |
| 股票投资－成本 |
￥100140609.32 |
| 股票投资－估值增值 |
￥0.00 |
| 债券投资－市值 |
￥189513830.89 |
| 债券投资－成本 |
￥186457802.31 |
| 债券投资－估值增值 |
￥0.00 |
| 其他投资-成本 |
￥0.00 |
| 其他投资-估值增值 |
￥0.00 |
| 配股权证 |
￥0.00 |
| 买入返售证券 |
￥0.00 |
| 待摊费用 |
￥17358.46 |
| 其他流动资产 |
￥0.00 |
| 资产合计 |
￥371493281.01 |
| 应付证券清算款 |
￥2792343.00 |
| 应付赎回款 |
￥1259394.95 |
| 应付赎回费 |
￥0.00 |
| 应付基金管理费 |
￥403743.39 |
| 应付基金托管费 |
￥67290.58 |
| 应付收益 |
￥68.85 |
| 应付帐款 |
￥0.00 |
| 应付佣金 |
￥490837.37 |
| 利息支出 |
￥7249.32 |
| 应交税金 |
￥0.00 |
| 其他应付款 |
￥64386.78 |
| 卖出回购证券款 |
￥44100000.00 |
| 预提费用 |
￥88727.67 |
| 其他应付款项 |
￥64386.78 |
| 负债合计 |
￥49274041.91 |
| 基金单位总额 |
￥179790130.26 |
| 已实现净收益 |
￥0.00 |
| 未分配净收益 |
￥141464392.16 |
| 未实现估值增值 |
￥0.00 |
| 基金资产净值 |
￥0.00 |
| 持有人权益合计 |
￥322219239.10 |
| 负债及持有人权益合计 |
￥371493281.01 |
| 基金单位发行总份额 |
￥0 |
| 每份基金单位资产净值 |
￥1.7922 |
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