招商债券
(
217003
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
招商安泰债券型证券投资基金A类
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-11-10 净值
- 1.1747
- 日排名:( -- )
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- 基金经理： 游海 胡军华 管理人：招商基金管理有限公司 托管人：招商银行
- 日增长率： 0.40% 回报率：周( 1.10% ) 月( 0.20% ) 季( 2.82% ) 年( 5.48% )
- 累计净值：1.4112 排名：周( 263 )，月( 69 )，季度( 47 )，一年( 15 )，今年( 16 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
招商债券分红拆分
| 基金分红 | ||||
| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 公告日 | 每10份收益单位派息（元） |
| 2008 | 2008-11-14 | 2008-11-14 | 2008-11-17 | 0.80 |
| 2007 | 2007-07-06 | 2007-07-09 | 2007-07-10 | 0.80 |
| 2007 | 2007-03-12 | 2007-03-13 | 2007-03-14 | 0.45 |
| 2006 | 2006-04-07 | 2006-04-10 | 2006-04-11 | 0.52 |
| 2005 | 2005-08-09 | 2005-08-10 | 2005-08-11 | 0.30 |
| 2005 | 2005-04-20 | 2005-04-21 | 2005-04-22 | 0.15 |
| 2004 | 2004-03-15 | 2004-03-16 | 2004-03-17 | 0.15 |
| 基金拆分 | |||
| 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
