招商债券
(
217003
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
招商安泰债券型证券投资基金A类
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-10-08 净值
- 1.1674
- 日排名:( 43 )
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- 基金经理： 游海 胡军华 管理人：招商基金管理有限公司 托管人：招商银行
- 日增长率： 0.34% 回报率：周( 0.66% ) 月( 1.35% ) 季( 2.64% ) 年( 4.69% )
- 累计净值：1.4039 排名：周( 42 )，月( 56 )，季度( 38 )，一年( 17 )，今年( 10 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
招商债券费用分析
| 报告期 | 基金管理费(万元) | 基金托管费(万元) | 回购费用(万元) | 业绩报酬(万元) | 其它费用(万元) |
| 2008中报 | ￥1435740.39 | ￥430722.22 | -- | ￥411184.48 | ￥337869.15 |
| 2007年报 | ￥2658206.30 | ￥797461.98 | -- | ￥1942798.81 | ￥821177.51 |
| 2007中报 | ￥1563790.27 | ￥469137.16 | -- | -- | ￥1098222.07 |
| 2006年报 | ￥3024848.29 | ￥907454.53 | -- | -- | ￥1189086.15 |
| 2006中报 | ￥1280920.09 | ￥384276.04 | -- | -- | ￥328243.22 |
| 2005年报 | ￥1775925.19 | ￥532777.57 | -- | -- | ￥372482.48 |
| 2005中报 | ￥912291.73 | ￥273687.55 | -- | -- | ￥146075.95 |
| 2004年报 | ￥4075902.14 | ￥1222770.68 | -- | -- | ￥1509343.18 |
| 2004中报 | ￥2760437.30 | ￥828131.22 | -- | -- | ￥1159875.83 |
| 2003年报 | ￥8381968.37 | ￥2514590.50 | -- | -- | ￥1812870.50 |
