招商债券
(
217003
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
招商安泰债券型证券投资基金A类
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-10-08
净值
-
1.1674
- 日排名:(
43
)
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- 基金经理：
游海
胡军华
管理人：招商基金管理有限公司 托管人：招商银行
- 日增长率：
0.34%
回报率：周(
0.66%
) 月(
1.35%
) 季(
2.64%
) 年(
4.69%
)
-
累计净值：1.4039
排名：周(
42
)，月(
56
)，季度(
38
)，一年(
17
)，今年(
10
)
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
|
| 申购费
费率（
日常申购费
收费） |
| 单笔金额 |
费率 |
|
0万<=X<50.0万
|
0.80% |
|
50.0万<=X<200.0万
|
0.64% |
|
200.0万<=X<500.0万
|
0.32% |
|
500.0万<=X
|
300.00元/笔 |
|
|
| 赎回费
费率（
日常赎回费
收费） |
| 单笔金额 |
费率 |
|
1天<=X<366天
|
0.05% |
|
366天<=X
|
0.00% |
|
| |
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| 管理,托管费率 |
| 名称 |
费率 |
| 基金管理费 |
0.60% |
| 基金托管费 |
0.18% |
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