招商债券
(
217003
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
招商安泰债券型证券投资基金A类
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-11-28 净值
- 1.1000
- 日排名:( 106 )
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- 基金经理： 游海 胡军华 管理人：招商基金管理有限公司 托管人：招商银行
- 日增长率： -0.23% 回报率：周( 0.32% ) 月( -0.30% ) 季( 0.73% ) 年( 3.80% )
- 累计净值：1.4165 排名：周( 37 )，月( 354 )，季度( 67 )，一年( 24 )，今年( 23 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
招商债券基金公告
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| 招商债券：增加中国银行为代销机构的公告 | 2008-11-17 |
| 招商债券：2008年度第一次分红公告（2008年第1号） | 2008-11-17 |
| 招商债券：2008年度第一次分红预告 | 2008-11-11 |
| 招商债券：持有的长期停牌股票云天化（证券代码600096）复牌后估值方法说明的公告 | 2008-11-11 |
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