招商债券
(
217003
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
招商安泰债券型证券投资基金A类
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-10-28 净值
- 1.1586
- 日排名:( 330 )
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- 基金经理： 游海 胡军华 管理人：招商基金管理有限公司 托管人：招商银行
- 日增长率： -0.06% 回报率：周( -1.03% ) 月( -0.09% ) 季( 1.53% ) 年( 3.85% )
- 累计净值：1.3951 排名：周( 75 )，月( 61 )，季度( 48 )，一年( 18 )，今年( 18 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
招商债券规模变动
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动 (万份额) | 规模变动率% |
| 2008-10-23 | 3337.98 | 1335.57 | 0.4% |
| 2008-08-28 | 1821.70 | 1516.28 | 0.83% |
| 2008-07-21 | 3758.22 | -420.24 | -0.11% |
| 2008-04-19 | 1821.70 | 1936.52 | 1.06% |
| 2008-03-29 | 1969.50 | -147.80 | -0.08% |
| 2008-01-21 | 1832.90 | -11.20 | -0.01% |
| 2007-10-26 | 2551.60 | -718.70 | -0.28% |
| 2007-08-25 | 1969.50 | 582.10 | 0.3% |
| 2007-07-18 | 2410.92 | 140.67 | 0.06% |
| 2007-04-19 | 1969.50 | 441.43 | 0.22% |
| 2007-03-31 | 3938.34 | -1968.85 | -0.5% |
| 2007-01-22 | 2389.75 | -420.26 | -0.18% |
| 2006-10-25 | 2592.03 | -202.28 | -0.08% |
| 2006-08-26 | 3938.34 | -1346.31 | -0.34% |
| 2006-07-20 | 2526.75 | 65.28 | 0.03% |
| 2006-04-21 | 3938.34 | -1411.59 | -0.36% |
| 2006-03-30 | 3448.98 | 489.36 | 0.14% |
| 2006-01-20 | 2649.11 | 1289.23 | 0.49% |
| 2005-10-27 | 2498.96 | 150.16 | 0.06% |
| 2005-08-29 | 3448.98 | -950.02 | -0.28% |
| 2005-07-21 | 3009.12 | -510.17 | -0.17% |
| 2005-04-21 | 3448.98 | -439.86 | -0.13% |
| 2005-03-30 | 13542.09 | -10093.12 | -0.75% |
| 2005-01-24 | 4476.86 | -1027.88 | -0.23% |
| 2004-10-26 | 5461.30 | -984.44 | -0.18% |
| 2004-08-28 | 13542.09 | -8080.79 | -0.6% |
