招商债券
(
217003
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
招商安泰债券型证券投资基金A类
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-10-29 净值
- 1.1597
- 日排名:( 56 )
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- 基金经理： 游海 胡军华 管理人：招商基金管理有限公司 托管人：招商银行
- 日增长率： 0.09% 回报率：周( -0.95% ) 月( 0.00% ) 季( 1.67% ) 年( 3.82% )
- 累计净值：1.3962 排名：周( 75 )，月( 60 )，季度( 50 )，一年( 19 )，今年( 18 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
招商债券收入分析
| 报告期 | 证券买卖差价收入(万元) | 投资收益(万元) | 回购收入(万元) | 其他收入(万元) | 合计(万元) |
| 2008中报 | -- | -- | -- | ￥6566051.13 | ￥6566051.13 |
| 2007年报 | -- | -- | -- | ￥82562295.31 | ￥82562295.31 |
| 2007中报 | -- | -- | -- | ￥68522337.91 | ￥68522337.91 |
| 2006年报 | ￥6487964.54 | ￥12414805.09 | -- | ￥482282.96 | ￥19385052.59 |
| 2006中报 | ￥6289220.75 | ￥4907951.85 | -- | ￥329251.83 | ￥11526424.43 |
| 2005年报 | ￥20093792.80 | ￥7280405.93 | -- | ￥480134.45 | ￥27854333.18 |
| 2005中报 | ￥9506811.22 | ￥3426528.15 | -- | ￥308074.59 | ￥13241413.96 |
| 2004年报 | ￥23983622.05 | ￥14736044.60 | -- | ￥3579215.46 | ￥42298882.11 |
| 2004中报 | ￥25973581.34 | ￥11252061.68 | -- | ￥874210.50 | ￥38099853.52 |
| 2003年报 | ￥-30275290.44 | ￥29870789.46 | -- | ￥10682067.66 | ￥10277566.68 |
