招商债券
(
217003
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
招商安泰债券型证券投资基金A类
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-11-18 净值
- 1.0970
- 日排名:( 40 )
第一次在本站购买基金，请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理： 游海 胡军华 管理人：招商基金管理有限公司 托管人：招商银行
- 日增长率： -0.02% 回报率：周( -2.05% ) 月( -1.73% ) 季( 0.76% ) 年( 3.62% )
- 累计净值：1.4135 排名：周( 359 )，月( 342 )，季度( 63 )，一年( 23 )，今年( 22 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
招商债券资产负债
| 名称 | 数值 |
| 现金 | -- |
| 银行存款 | ￥4454732.39 |
| 清算备付金 | -- |
| 交易保证金 | ￥250000.00 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收帐款 | -- |
