招商债券
(
217003
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
招商安泰债券型证券投资基金A类
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-10-28 净值
- 1.1586
- 日排名:( 330 )
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- 基金经理： 游海 胡军华 管理人：招商基金管理有限公司 托管人：招商银行
- 日增长率： -0.06% 回报率：周( -1.03% ) 月( -0.09% ) 季( 1.53% ) 年( 3.85% )
- 累计净值：1.3951 排名：周( 75 )，月( 61 )，季度( 48 )，一年( 18 )，今年( 18 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
招商债券资产配置
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占总资产比例(%) |
| 1 | 债券 | 9.0532747559E8 | 97.25 |
| 2 | 银行存款及清算 | 7382491.91 | 0.79 |
| 3 | 其他投资 | 1.695593811E7 | 1.82 |
| 4 | 权证 | 1254783.6 | 0.13 |
