招商债券
(
217003
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
招商安泰债券型证券投资基金A类
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-10-31 净值
- 1.1622
- 日排名:( 18 )
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- 基金经理： 游海 胡军华 管理人：招商基金管理有限公司 托管人：招商银行
- 日增长率： 0.03% 回报率：周( -0.16% ) 月( 0.22% ) 季( 1.86% ) 年( 3.77% )
- 累计净值：1.3987 排名：周( 75 )，月( 59 )，季度( 49 )，一年( 19 )，今年( 18 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
招商债券债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 央行票据 | 4072.135 | 52.28 |
| 2 | 企业债券 | 2167.1481398 | 27.82 |
| 3 | 金融债券 | 1924.697 | 24.71 |
| 4 | 资产支持证券 | 300.1098881 | 3.85 |
| 5 | 可转换债券 | 268.874616 | 3.45 |
| 6 | 国家债券 | 221.220112 | 2.84 |
| 7 | 次级债 | 99.09 | 1.27 |
