招商债券
(
217003
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
招商安泰债券型证券投资基金A类
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-10-29 净值
- 1.1597
- 日排名:( 56 )
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- 基金经理： 游海 胡军华 管理人：招商基金管理有限公司 托管人：招商银行
- 日增长率： 0.09% 回报率：周( -0.95% ) 月( 0.00% ) 季( 1.67% ) 年( 3.82% )
- 累计净值：1.3962 排名：周( 75 )，月( 60 )，季度( 50 )，一年( 19 )，今年( 18 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
招商债券主要财务指标
| 名称 | 数值 |
| 单位基金净收益 | -- |
| 期末单位基金资产净值 | ￥1.16 |
| 新股配售贡献单位净值 | -- |
| 基金资产净值收益率 | -- |
| 基金可分配收益率 | -- |
| 基金净值增长率 | -- |
| 本期净值增长率 | -- |
| 累计净值增长率 | -- |
| 加权平均单位基金本期净收益 | -- |
| 基金加权平均净值收益率 | -- |
| 基金本期净收益 | ￥5519203.01 |
| 期末可供分配基金收益 | -- |
| 期末可供分配基金份额收益 | -- |
| 期末基金资产净值 | ￥542214387.42 |
| 本期基金份额收益率 | -- |
| 基金份额累计收益率 | -- |
