招商现金
(
217004
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
招商现金增值开放式证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
货币型
- 每万份基金净收益
- --
- 7日年化收益率:( )
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- 基金经理： 佘春宁 管理人：招商基金管理有限公司 托管人：招商银行
- 日增长率： -- 回报率：周( -- ) 月( -- ) 季( -- ) 年( -- )
- 排名：周( -- )，月( -- )，季度( -- )，一年( -- )，今年( -- )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
招商现金费用分析
| 报告期 | 基金管理费(万元) | 基金托管费(万元) | 回购费用(万元) | 业绩报酬(万元) | 其它费用(万元) |
| 2008中报 | ￥6838901.95 | ￥2072394.55 | -- | ￥1607259.47 | ￥5341314.41 |
| 2007年报 | ￥11652026.83 | ￥3530917.19 | -- | ￥4979660.01 | ￥9174623.65 |
| 2007中报 | ￥5908274.62 | ￥1790386.24 | -- | -- | ￥6235248.98 |
| 2006年报 | ￥21380127.24 | ￥6478826.35 | -- | -- | ￥31689397.36 |
| 2006中报 | ￥13784371.29 | ￥4177082.15 | -- | -- | ￥22684851.18 |
| 2005年报 | ￥82817272.10 | ￥25096143.04 | -- | -- | ￥83007901.03 |
| 2005中报 | ￥41912403.90 | ￥12700728.43 | -- | -- | ￥39230242.07 |
| 2004年报 | ￥17027271.91 | ￥5159779.31 | -- | -- | ￥24753045.43 |
| 2004中报 | ￥5574346.26 | ￥1689195.79 | -- | -- | ￥9807851.91 |
