招商现金
(
217004
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
招商现金增值开放式证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
货币型
- 每万份基金净收益
- --
- 7日年化收益率:( )
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- 基金经理： 佘春宁 管理人：招商基金管理有限公司 托管人：招商银行
- 日增长率： -- 回报率：周( -- ) 月( -- ) 季( -- ) 年( -- )
- 排名：周( -- )，月( -- )，季度( -- )，一年( -- )，今年( -- )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
招商现金规模变动
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动 (万份额) | 规模变动率% |
| 2008-10-23 | 49924.18 | 18853.79 | 0.38% |
| 2008-08-28 | 48960.33 | 963.85 | 0.02% |
| 2008-07-21 | 71378.54 | -21454.36 | -0.3% |
| 2008-04-19 | 48960.33 | 22418.21 | 0.46% |
| 2008-03-29 | 31479.22 | 17481.11 | 0.56% |
| 2008-01-21 | 28583.15 | 20377.18 | 0.71% |
| 2007-10-26 | 46890.28 | -18307.13 | -0.39% |
| 2007-08-25 | 31479.22 | 15411.06 | 0.49% |
| 2007-07-18 | 36047.81 | 10842.47 | 0.3% |
| 2007-04-19 | 31479.22 | 4568.59 | 0.15% |
| 2007-03-31 | 109282.67 | -77803.45 | -0.71% |
| 2007-01-22 | 47940.69 | -16461.46 | -0.34% |
| 2006-10-25 | 60558.78 | -12618.10 | -0.21% |
| 2006-08-26 | 109282.67 | -48723.89 | -0.45% |
| 2006-07-20 | 82585.28 | -22026.50 | -0.27% |
| 2006-04-21 | 109282.67 | -26697.39 | -0.24% |
| 2006-03-30 | 94578.94 | 14703.73 | 0.16% |
| 2006-01-20 | 251334.59 | -142051.92 | -0.57% |
| 2005-10-27 | 271820.02 | -20485.43 | -0.08% |
| 2005-08-29 | 94578.94 | 177241.08 | 1.87% |
| 2005-07-21 | 251357.58 | 20462.44 | 0.08% |
| 2005-04-21 | 94578.94 | 156778.64 | 1.66% |
| 2005-03-30 | 46445.30 | 48133.63 | 1.04% |
| 2005-01-24 | 65954.19 | 28624.74 | 0.43% |
| 2004-10-26 | 36714.58 | 29239.62 | 0.8% |
| 2004-08-27 | 46445.30 | -9730.73 | -0.21% |
