招商现金
(
217004
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
招商现金增值开放式证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
货币型
- 每万份基金净收益
- --
- 7日年化收益率:( )
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- 基金经理： 佘春宁 管理人：招商基金管理有限公司 托管人：招商银行
- 日增长率： -- 回报率：周( -- ) 月( -- ) 季( -- ) 年( -- )
- 排名：周( -- )，月( -- )，季度( -- )，一年( -- )，今年( -- )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
招商现金收益分配
| 名称 | 数值 |
| 证券买卖价差收入 | ￥441640.94 |
| 股票差价收入 | -- |
| 债券差价收入 | ￥441640.94 |
| 其他与证券买卖相关的收入 | -- |
| 投资收益 | ￥29756937.30 |
| 股息收入 | -- |
| 在除息日确认的股息收入 | -- |
| 债券利息收入 | ￥29756937.30 |
| 其他与投资相关的收入 | -- |
| 其他收入 | ￥198651.38 |
| 存款利息收入 | ￥416138.94 |
| 发行费用结余收入 | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- |
| 买入返售证券收入 | ￥21213502.05 |
| 回购利息收入 | -- |
| 其他 | -- |
| 基金收入 | ￥52026870.61 |
| 基金管理人报酬 | ￥5574346.26 |
| 基金托管费 | ￥1689195.79 |
| 利息支出 | -- |
| 卖出回购证券 | ￥5326570.00 |
| 回购利息支出 | -- |
| 回购交易费用 | -- |
| 基金其他费用 | ￥258292.29 |
| 上市年费 | -- |
| 会计师费 | ￥28724.93 |
| 律师费 | -- |
| 持有人大会费 | -- |
| 信息披露费 | ￥110779.86 |
| 分红手续费 | -- |
| 其他费用 | ￥400.00 |
| 以前年度收益调整 | -- |
| 未实现资本利得 | -- |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | -- |
| 上期未分配净收益 | -- |
| 本期已分配收益 | ￥34955476.65 |
| 期末未分配收益 | -- |
