招商先锋
(
217005
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
招商先锋证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-08 净值
- 0.5601
- 日排名:( 119 )
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- 基金经理： 张冰 涂冰云 管理人：招商基金管理有限公司 托管人：中国银行
- 日增长率： -1.32% 回报率：周( -4.08% ) 月( -3.13% ) 季( -22.48% ) 年( -47.43% )
- 累计净值：2.5101 排名：周( 120 )，月( 197 )，季度( 191 )，一年( 104 )，今年( 112 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
招商先锋费用分析
| 报告期 | 基金管理费(万元) | 基金托管费(万元) | 回购费用(万元) | 业绩报酬(万元) | 其它费用(万元) |
| 2008中报 | ￥85132477.89 | ￥14188746.27 | -- | ￥5104721.39 | ￥42067437.02 |
| 2007年报 | ￥89157032.08 | ￥14859505.33 | -- | ￥19430072.25 | ￥85770029.98 |
| 2007中报 | ￥26454367.73 | ￥4409061.25 | -- | -- | ￥3444110.33 |
| 2006年报 | ￥14387468.86 | ￥2397911.53 | -- | -- | ￥1184888.38 |
| 2006中报 | ￥7611463.50 | ￥1268577.26 | -- | -- | ￥224518.46 |
| 2005年报 | ￥26082636.99 | ￥4347106.19 | -- | -- | ￥600299.00 |
| 2005中报 | ￥13888169.59 | ￥2314694.94 | -- | -- | ￥250440.58 |
| 2004年报 | ￥15924186.88 | ￥2654031.20 | -- | -- | ￥267351.30 |
