招商先锋
(
217005
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
招商先锋证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-28 净值
- 0.5222
- 日排名:( 160 )
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- 基金经理： 张冰 涂冰云 管理人：招商基金管理有限公司 托管人：中国银行
- 日增长率： 1.36% 回报率：周( -3.94% ) 月( -10.57% ) 季( -28.63% ) 年( -50.12% )
- 累计净值：2.4722 排名：周( 153 )，月( 113 )，季度( 150 )，一年( 95 )，今年( 96 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
招商先锋规模变动
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动 (万份额) | 规模变动率% |
| 2008-10-23 | 126276.20 | -4000.06 | -0.03% |
| 2008-08-28 | 128703.81 | -2427.62 | -0.02% |
| 2008-07-21 | 130212.06 | -3935.86 | -0.03% |
| 2008-04-19 | 128703.81 | 1508.25 | 0.01% |
| 2008-03-29 | 10339.46 | 118364.35 | 11.45% |
| 2008-01-21 | 95894.07 | 32809.74 | 0.34% |
| 2007-10-26 | 25876.28 | 70017.79 | 2.71% |
| 2007-08-25 | 10339.46 | 15536.83 | 1.5% |
| 2007-07-18 | 36492.68 | -10616.40 | -0.29% |
| 2007-04-19 | 10339.46 | 26153.23 | 2.53% |
| 2007-03-31 | 15034.53 | -4695.07 | -0.31% |
| 2007-01-22 | 6014.02 | 4325.44 | 0.72% |
| 2006-10-25 | 6612.11 | -598.09 | -0.09% |
| 2006-08-26 | 15034.53 | -8422.42 | -0.56% |
| 2006-07-20 | 8643.54 | -2031.44 | -0.24% |
| 2006-04-21 | 15034.53 | -6390.99 | -0.43% |
| 2006-03-30 | 17415.50 | -2380.97 | -0.14% |
| 2006-01-20 | 15869.23 | -834.70 | -0.05% |
| 2005-10-27 | 18826.82 | -2957.59 | -0.16% |
| 2005-08-29 | 17415.50 | 1411.32 | 0.08% |
| 2005-07-21 | 18517.16 | 309.66 | 0.02% |
| 2005-04-21 | 17415.50 | 1101.66 | 0.06% |
| 2005-01-24 | 17045.43 | 370.07 | 0.02% |
| 2004-10-26 | 2395.56 | -12165.09 | -5.08% |
