招商先锋
(
217005
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
招商先锋证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-29 净值
- 0.5170
- 日排名:( 146 )
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- 基金经理： 张冰 涂冰云 管理人：招商基金管理有限公司 托管人：中国银行
- 日增长率： -1.00% 回报率：周( -3.89% ) 月( -11.46% ) 季( -28.21% ) 年( -51.25% )
- 累计净值：2.4670 排名：周( 149 )，月( 112 )，季度( 144 )，一年( 91 )，今年( 96 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
招商先锋资产负债
| 名称 | 数值 |
| 现金 | -- |
| 银行存款 | ￥767572786.21 |
| 清算备付金 | -- |
| 交易保证金 | ￥4005911.00 |
| 应收证券清算款 | ￥41376975.94 |
| 应收股利 | ￥1541999.66 |
| 应收帐款 | -- |
