招商先锋
(
217005
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
招商先锋证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-30 净值
- 0.5210
- 日排名:( 206 )
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- 基金经理： 张冰 涂冰云 管理人：招商基金管理有限公司 托管人：中国银行
- 日增长率： 0.77% 回报率：周( -3.09% ) 月( -10.77% ) 季( -27.27% ) 年( -51.26% )
- 累计净值：2.4710 排名：周( 146 )，月( 112 )，季度( 149 )，一年( 92 )，今年( 96 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
招商先锋债券投资明细
| 债券投资明细 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 国家开发银行2006年第二期金融债券 | 1959.4 | 2.74 |
