招商先锋
(
217005
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
招商先锋证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-11-27 净值
- 0.5469
- 日排名:( -- )
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- 基金经理： 张冰 涂冰云 管理人：招商基金管理有限公司 托管人：中国银行
- 日增长率： 0.37% 回报率：周( -2.23% ) 月( 6.15% ) 季( -11.42% ) 年( -42.47% )
- 累计净值：2.4969 排名：周( 296 )，月( 217 )，季度( 154 )，一年( 105 )，今年( 101 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
招商先锋债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 央行票据 | 13082.7 | 18.32 |
| 2 | 金融债券 | 11354.76 | 15.9 |
| 3 | 企业债券 | 1295.5082974 | 1.82 |
| 4 | 国家债券 | 185.425611 | 0.26 |
