招商安本增利
(
217008
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
招商安本增利债券型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-09-22 净值
- 1.1071
- 日排名:( 265 )
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- 基金经理： 胡军华 管理人：招商基金管理有限公司 托管人：中国光大银行
- 日增长率： 0.29% 回报率：周( 0.96% ) 月( 0.76% ) 季( 0.89% ) 年( -2.14% )
- 累计净值：1.2071 排名：周( 258 )，月( 49 )，季度( 46 )，一年( 26 )，今年( 26 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
招商安本：关于2008年“十一”前暂停申购及转入业务的公告
招商基金管理有限公司
关于招商安泰债券基金（A类）、招商安泰债券基金（B类）、
招商现金增值基金、招商安本增利基金2008年"十一"前暂停申购及转入业务的公告
2008-9-22(招商基金)
根据中国证监会《关于2008年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》（证监办发〔2007〕120号），现将本次招商安泰债券基金（A类）、招商安泰债券基金（B类）、招商现金增值基金、招商安本增利基金2008年"十一"前暂停申购和转入等事项公告如下：
（一）为保证招商安泰债券基金（A类）、招商安泰债券基金（B类）、招商现金增值基金、招商安本增利基金的平稳运作，保护基金持有人利益，根据法律法规及《招商安泰系列开放式证券投资基金合同》《招商现金增值开放式证券投资基金基金合同》、《招商安本增利开放式证券投资基金基金合同》的相关规定，本基金管理人招商基金管理有限公司决定于2008年9月25日－2008年9月26日暂停以下三种情况的基金交易：
1、 以上基金的申购业务
2、 涉及以上基金作为转入方的基金转换业务
3、 通过"基金易"电子商务平台进行的由现金增值账户扣款的招商安泰债券基金（A类）、招商安泰债券基金（B类）、招商安本增利基金的定期定额申购业务。
在上述期间的交易日，以上基金作为转出方的转换业务、赎回业务、定期定额业务（上述第3种情况所列示的定期定额业务除外）等其他业务以及本基金管理人管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。暂停期间投资人提交的以上基金的申购或转入业务将做无效处理。2008年10月6日起以上基金将恢复办理上述暂停业务，届时将不再另行公告。
（二）2008年"十一"假期前，投资者未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将顺延到假期结束后进行处理。若投资者于节假前或节假期间需要使用资金，请充分考虑资金到账所需时间，敬请投资人提前做好交易安排，避免因交易跨越"十一"假期带来的不便。
如有疑问，请拨打客户服务热线：400-887-9555（免长话费），或登陆网站www.cmfchina.com获取相关信息。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2008年9月22日
关于招商安泰债券基金（A类）、招商安泰债券基金（B类）、
招商现金增值基金、招商安本增利基金2008年"十一"前暂停申购及转入业务的公告
2008-9-22(招商基金)
根据中国证监会《关于2008年部分节假日放假和休市安排有关问题的通知》（证监办发〔2007〕120号），现将本次招商安泰债券基金（A类）、招商安泰债券基金（B类）、招商现金增值基金、招商安本增利基金2008年"十一"前暂停申购和转入等事项公告如下：
（一）为保证招商安泰债券基金（A类）、招商安泰债券基金（B类）、招商现金增值基金、招商安本增利基金的平稳运作，保护基金持有人利益，根据法律法规及《招商安泰系列开放式证券投资基金合同》《招商现金增值开放式证券投资基金基金合同》、《招商安本增利开放式证券投资基金基金合同》的相关规定，本基金管理人招商基金管理有限公司决定于2008年9月25日－2008年9月26日暂停以下三种情况的基金交易：
1、 以上基金的申购业务
2、 涉及以上基金作为转入方的基金转换业务
3、 通过"基金易"电子商务平台进行的由现金增值账户扣款的招商安泰债券基金（A类）、招商安泰债券基金（B类）、招商安本增利基金的定期定额申购业务。
在上述期间的交易日，以上基金作为转出方的转换业务、赎回业务、定期定额业务（上述第3种情况所列示的定期定额业务除外）等其他业务以及本基金管理人管理的其他开放式基金的各项交易业务仍照常办理。暂停期间投资人提交的以上基金的申购或转入业务将做无效处理。2008年10月6日起以上基金将恢复办理上述暂停业务，届时将不再另行公告。
（二）2008年"十一"假期前，投资者未确认的交易申请、未到账的赎回款项等，将顺延到假期结束后进行处理。若投资者于节假前或节假期间需要使用资金，请充分考虑资金到账所需时间，敬请投资人提前做好交易安排，避免因交易跨越"十一"假期带来的不便。
如有疑问，请拨打客户服务热线：400-887-9555（免长话费），或登陆网站www.cmfchina.com获取相关信息。
特此公告。
招商基金管理有限公司
2008年9月22日
