招商安本增利
(
217008
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
招商安本增利债券型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-11-27 净值
- 1.1291
- 日排名:( 323 )
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- 基金经理： 胡军华 管理人：招商基金管理有限公司 托管人：中国光大银行
- 日增长率： 0.40% 回报率：周( 0.38% ) 月( 1.11% ) 季( 2.87% ) 年( 0.57% )
- 累计净值：1.2291 排名：周( 56 )，月( 328 )，季度( 54 )，一年( 28 )，今年( 29 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
招商安本增利持股变动
| 累计买入金额前二十名的股票明细 | ||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计买入金额（万元） | 占期初净值比例（%） |
| 1 | 600030 | 中信证券 | 366.1158831 | 1.11 |
| 2 | 601088 | 中国神华 | 347.7533472 | 1.06 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 317.5172 | 0.96 |
| 4 | 601939 | 建设银行 | 311.0319 | 0.94 |
| 5 | 601006 | 大秦铁路 | 258.1700603 | 0.78 |
| 6 | 600009 | 上海机场 | 240.7563314 | 0.73 |
| 7 | 600236 | 桂冠电力 | 218.76368960000002 | 0.66 |
| 8 | 601857 | 中国石油 | 192.04165 | 0.58 |
| 9 | 601328 | 交通银行 | 189.678526 | 0.58 |
| 10 | 601998 | 中信银行 | 165.6944 | 0.5 |
| 11 | 601390 | 中国中铁 | 158.517264 | 0.48 |
| 12 | 601166 | 兴业银行 | 133.9124 | 0.41 |
| 13 | 600795 | 国电电力 | 112.4784 | 0.34 |
| 14 | 601919 | 中国远洋 | 100.706784 | 0.31 |
| 15 | 600325 | 华发股份 | 75.5625808 | 0.23 |
| 16 | 600423 | 柳化股份 | 68.8309591 | 0.21 |
| 17 | 601866 | 中海集运 | 68.6873326 | 0.21 |
| 18 | 601168 | 西部矿业 | 62.282318 | 0.19 |
| 19 | 601808 | 中海油服 | 57.26304 | 0.17 |
| 20 | 601601 | 中国太保 | 47.1 | 0.14 |
| 累计卖出金额前二十名的股票明细 | ||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计卖出金额（万元） | 占期初净值比例（%） |
| 1 | 600236 | 桂冠电力 | 647.4487340999999 | 1.97 |
| 2 | 601006 | 大秦铁路 | 598.6976063000001 | 1.82 |
| 3 | 600009 | 上海机场 | 524.4665433 | 1.59 |
| 4 | 601166 | 兴业银行 | 398.385311 | 1.21 |
| 5 | 601398 | 工商银行 | 335.9355075 | 1.02 |
| 6 | 601333 | 广深铁路 | 337.4333864 | 1.02 |
| 7 | 601328 | 交通银行 | 317.7544125 | 0.96 |
| 8 | 601998 | 中信银行 | 306.668573 | 0.93 |
| 9 | 601588 | 北辰实业 | 224.7922421 | 0.68 |
| 10 | 600423 | 柳化股份 | 121.15144380000001 | 0.37 |
| 11 | 002172 | 澳洋科技 | 84.2830655 | 0.26 |
| 12 | 601009 | 南京银行 | 74.2980293 | 0.23 |
| 13 | 601003 | 柳钢股份 | 59.815266799999996 | 0.18 |
| 14 | 002191 | 劲嘉股份 | 58.8203303 | 0.18 |
| 15 | 601008 | 连云港 | 36.9671696 | 0.11 |
| 16 | 002146 | 荣盛发展 | 35.3289786 | 0.11 |
| 17 | 002110 | 三钢闽光 | 33.5539163 | 0.1 |
| 18 | 002129 | 中环股份 | 32.7830913 | 0.1 |
| 19 | 002152 | 广电运通 | 29.0183579 | 0.09 |
| 20 | 002069 | 獐 子 岛 | 27.6073512 | 0.08 |
