招商安本增利
(
217008
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
招商安本增利债券型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-10-31 净值
- 1.1189
- 日排名:( -- )
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- 基金经理： 胡军华 管理人：招商基金管理有限公司 托管人：中国光大银行
- 日增长率： 0.00% 回报率：周( 0.20% ) 月( 0.93% ) 季( 1.92% ) 年( -4.15% )
- 累计净值：1.2189 排名：周( 52 )，月( 56 )，季度( 48 )，一年( 27 )，今年( 28 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
招商安本增利持股明细
| 持股明细 |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（万股） | 股票币值（万元） | 占资产净值比例(%) |
| 1 | 拓维信息 | 002261 | 0.16911 | 3.940263 | 0.01 |
