招商安本增利
(
217008
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
招商安本增利债券型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-11-17 净值
- 1.1266
- 日排名:( 300 )
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- 基金经理： 胡军华 管理人：招商基金管理有限公司 托管人：中国光大银行
- 日增长率： -0.05% 回报率：周( 0.28% ) 月( 0.79% ) 季( 2.73% ) 年( -1.46% )
- 累计净值：1.2266 排名：周( 328 )，月( 336 )，季度( 54 )，一年( 28 )，今年( 28 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
招商安本增利费用分析
| 报告期 | 基金管理费(万元) | 基金托管费(万元) | 回购费用(万元) | 业绩报酬(万元) | 其它费用(万元) |
| 2008中报 | ￥15166224.10 | ￥3249905.15 | -- | ￥10122825.04 | ￥8433699.59 |
| 2007年报 | ￥29746696.86 | ￥6374292.23 | -- | ￥22819608.89 | ￥14847340.71 |
| 2007中报 | ￥13453170.71 | ￥2882822.33 | -- | -- | ￥12062203.61 |
| 2006年报 | ￥11163313.35 | ￥2392138.51 | -- | -- | ￥6887204.89 |
