招商安本增利
(
217008
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
招商安本增利债券型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-10-28 净值
- 1.1173
- 日排名:( 322 )
第一次在本站购买基金，请先在线开户。
费率低至4折起,登录联合证券交易平台。
- 基金经理： 胡军华 管理人：招商基金管理有限公司 托管人：中国光大银行
- 日增长率： 0.05% 回报率：周( 0.00% ) 月( 0.78% ) 季( 1.50% ) 年( -3.32% )
- 累计净值：1.2173 排名：周( 44 )，月( 52 )，季度( 50 )，一年( 27 )，今年( 28 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
招商安本增利规模变动
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动 (万份额) | 规模变动率% |
| 2008-10-23 | 34595.84 | -10815.36 | -0.31% |
| 2008-08-28 | 37949.55 | -3353.71 | -0.09% |
| 2008-07-21 | 37636.20 | -3040.36 | -0.08% |
| 2008-04-19 | 37949.55 | -313.36 | -0.01% |
| 2008-03-29 | 31389.71 | 6559.84 | 0.21% |
| 2008-01-21 | 40437.83 | -2488.28 | -0.06% |
| 2007-10-26 | 37881.28 | 2556.56 | 0.07% |
| 2007-08-25 | 31389.71 | 6491.57 | 0.21% |
| 2007-07-18 | 35226.44 | 2654.84 | 0.08% |
| 2007-04-19 | 31389.71 | 3836.73 | 0.12% |
| 2007-01-22 | 30242.74 | 1146.97 | 0.04% |
| 2006-10-25 | 30976.55 | -733.81 | -0.02% |
