招商安本增利
(
217008
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
招商安本增利债券型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-10-20 净值
- 1.1168
- 日排名:( 314 )
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- 基金经理： 胡军华 管理人：招商基金管理有限公司 托管人：中国光大银行
- 日增长率： -0.09% 回报率：周( -0.03% ) 月( 1.17% ) 季( 1.81% ) 年( -3.98% )
- 累计净值：1.2168 排名：周( 35 )，月( 43 )，季度( 48 )，一年( 27 )，今年( 28 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
招商安本增利行业投资
| 行业投资 |
| 项目 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 采掘业 | ￥4.726142996E7 | 1.25% |
| 机械、设备、仪表 | ￥9716421.43 | 0.26% |
| 建筑业 | ￥2.201472E7 | 0.58% |
| 交通运输、仓储业 | ￥6.100515097E7 | 1.61% |
| 金融、保险业 | ￥7.188634456E7 | 1.89% |
| 金属、非金属 | ￥693618.5 | 0.02% |
| 批发和零售贸易 | ￥405900.0 | 0.01% |
| 制造业 | ￥1.041003993E7 | 0.27% |
