招商安本增利
(
217008
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
招商安本增利债券型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-11-12 净值
- 1.1254
- 日排名:( -- )
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- 基金经理： 胡军华 管理人：招商基金管理有限公司 托管人：中国光大银行
- 日增长率： 0.12% 回报率：周( 0.55% ) 月( 0.75% ) 季( 2.66% ) 年( -1.25% )
- 累计净值：1.2254 排名：周( 332 )，月( 63 )，季度( 51 )，一年( 27 )，今年( 28 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
招商安本增利收入分析
| 报告期 | 证券买卖差价收入(万元) | 投资收益(万元) | 回购收入(万元) | 其他收入(万元) | 合计(万元) |
| 2008中报 | -- | -- | -- | ￥-201467399.72 | ￥-201467399.72 |
| 2007年报 | -- | -- | -- | ￥832224900.71 | ￥832224900.71 |
| 2007中报 | -- | -- | -- | ￥217615842.65 | ￥217615842.65 |
| 2006年报 | ￥28069584.09 | ￥30355288.94 | -- | ￥4181087.37 | ￥62605960.40 |
