招商安本增利
(
217008
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
招商安本增利债券型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-10-29 净值
- 1.1180
- 日排名:( 60 )
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- 基金经理： 胡军华 管理人：招商基金管理有限公司 托管人：中国光大银行
- 日增长率： 0.06% 回报率：周( 0.02% ) 月( 0.85% ) 季( 1.67% ) 年( -3.95% )
- 累计净值：1.2180 排名：周( 48 )，月( 54 )，季度( 49 )，一年( 27 )，今年( 28 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
招商安本增利收益分配
| 名称 | 数值 |
| 证券买卖价差收入 | ￥28069584.09 |
| 股票差价收入 | ￥23576536.98 |
| 债券差价收入 | ￥2773463.36 |
| 其他与证券买卖相关的收入 | -- |
| 投资收益 | ￥30355288.94 |
| 股息收入 | ￥103004.37 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- |
| 债券利息收入 | ￥25258437.28 |
| 其他与投资相关的收入 | -- |
| 其他收入 | ￥484117.71 |
| 存款利息收入 | ￥3696969.66 |
| 发行费用结余收入 | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- |
| 买入返售证券收入 | ￥4993847.29 |
| 回购利息收入 | -- |
| 其他 | -- |
| 基金收入 | ￥62605960.40 |
| 基金管理人报酬 | ￥11163313.35 |
| 基金托管费 | ￥2392138.51 |
| 利息支出 | -- |
| 卖出回购证券 | ￥1852720.69 |
| 回购利息支出 | -- |
| 回购交易费用 | -- |
| 基金其他费用 | ￥250207.01 |
| 上市年费 | -- |
| 会计师费 | ￥100000.00 |
| 律师费 | -- |
| 持有人大会费 | -- |
| 信息披露费 | ￥30000.00 |
| 分红手续费 | -- |
| 其他费用 | -- |
| 以前年度收益调整 | -- |
| 未实现资本利得 | ￥124480039.63 |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | ￥18020578.67 |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | ￥21415500.04 |
| 上期未分配净收益 | -- |
| 本期已分配收益 | -- |
| 期末未分配收益 | ￥38768382.28 |
