招商安本增利
(
217008
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
招商安本增利债券型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-11-17 净值
- 1.1266
- 日排名:( 300 )
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- 基金经理： 胡军华 管理人：招商基金管理有限公司 托管人：中国光大银行
- 日增长率： -0.05% 回报率：周( 0.28% ) 月( 0.79% ) 季( 2.73% ) 年( -1.46% )
- 累计净值：1.2266 排名：周( 328 )，月( 336 )，季度( 54 )，一年( 28 )，今年( 28 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
招商安本增利资产负债
| 名称 | 数值 |
| 现金 | -- |
| 银行存款 | ￥33595624.90 |
| 清算备付金 | -- |
| 交易保证金 | ￥750000.00 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收股利 | ￥229448.70 |
| 应收帐款 | -- |
