招商安本增利
(
217008
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
招商安本增利债券型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-08-29 净值
- 1.0994
- 日排名:( 274 )
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- 基金经理： 胡军华 管理人:招商基金管理有限公司 托管人:中国光大银行
- 日增长率： 0.15% 回报率：周( 0.05% ) 月( -0.02% ) 季( -0.70% ) 年( 0.02% )
- 累计净值： 1.1994 排名：周( 72 )，月( 53 )，季度( 40 )，一年( 26 )，今年( 27 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
托管费率 管理费率
费用计算
招商安本增利资产配置
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占总资产比例(%) |
| 1 | 股票 | 4.3678125488E8 | 9.9 |
| 2 | 债券 | 3.86830542168E9 | 87.68 |
| 3 | 银行存款及清算 | 1.376165639E7 | 0.31 |
| 4 | 其他投资 | 7.177698532E7 | 1.63 |
| 5 | 权证 | 2.139467471E7 | 0.48 |
