招商安本增利
(
217008
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
招商安本增利债券型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-10-30 净值
- 1.1189
- 日排名:( 335 )
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- 基金经理： 胡军华 管理人：招商基金管理有限公司 托管人：中国光大银行
- 日增长率： 0.08% 回报率：周( 0.17% ) 月( 0.93% ) 季( 1.78% ) 年( -4.15% )
- 累计净值：1.2189 排名：周( 54 )，月( 55 )，季度( 50 )，一年( 27 )，今年( 28 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
招商安本增利债券投资明细
| 债券投资明细 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 2007年第七期中央银行票据 | 1184.28 | 4.49 |
