招商安本增利
(
217008
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
招商安本增利债券型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-11-14 净值
- 1.1272
- 日排名:( 299 )
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- 基金经理： 胡军华 管理人：招商基金管理有限公司 托管人：中国光大银行
- 日增长率： -0.02% 回报率：周( 0.47% ) 月( 0.93% ) 季( 2.80% ) 年( -1.77% )
- 累计净值：1.2272 排名：周( 342 )，月( 174 )，季度( 53 )，一年( 27 )，今年( 28 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
招商安本增利债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 金融债券 | 16014.13 | 60.75 |
| 2 | 央行票据 | 7547.82 | 28.63 |
| 3 | 企业债券 | 4861.7460035 | 18.44 |
| 4 | 国家债券 | 714.649052 | 2.71 |
| 5 | 可转换债券 | 234.7049301 | 0.89 |
| 6 | 资产支持证券 | 185.32 | 0.7 |
| 7 | 次级债 | 97.51 | 0.37 |
