招商核心价值
(
217009
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
招商核心价值混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-11-28 净值
- 0.7714
- 日排名:( 269 )
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- 基金经理： 张冰 黄顺祥 管理人：招商基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： -1.05% 回报率：周( -2.50% ) 月( 3.46% ) 季( -18.32% ) 年( -49.61% )
- 累计净值：0.7714 排名：周( 266 )，月( 229 )，季度( 283 )，一年( 199 )，今年( 207 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
招商核心价值持股变动
| 累计买入金额前二十名的股票明细 | ||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计买入金额（万元） | 占期初净值比例（%） |
| 1 | 600030 | 中信证券 | 8146.8770611 | 5.03 |
| 2 | 601166 | 兴业银行 | 6045.300586900001 | 3.73 |
| 3 | 000002 | 万科Ａ | 5521.6369684 | 3.41 |
| 4 | 600100 | 同方股份 | 5205.7327415 | 3.21 |
| 5 | 600000 | 浦发银行 | 5197.4302159 | 3.21 |
| 6 | 600028 | 中国石化 | 3955.8667791000003 | 2.44 |
| 7 | 600019 | 宝钢股份 | 3945.7509202999995 | 2.44 |
| 8 | 600005 | 武钢股份 | 3913.0266927 | 2.42 |
| 9 | 000088 | 盐 田 港 | 3696.8057913 | 2.28 |
| 10 | 000858 | 五 粮 液 | 3452.1199380000003 | 2.13 |
| 11 | 600383 | 金地集团 | 3335.6872289 | 2.06 |
| 12 | 601318 | 中国平安 | 3095.8989547 | 1.91 |
| 13 | 000898 | 鞍钢股份 | 3068.4992261 | 1.89 |
| 14 | 600016 | 民生银行 | 2963.4631559 | 1.83 |
| 15 | 000069 | 华侨城Ａ | 2959.3395197000004 | 1.83 |
| 16 | 002024 | 苏宁电器 | 2967.5987170999997 | 1.83 |
| 17 | 000031 | 中粮地产 | 2677.0057237 | 1.65 |
| 18 | 000718 | 苏宁环球 | 2576.9437818 | 1.59 |
| 19 | 000012 | 南 玻Ａ | 2524.8313852 | 1.56 |
| 20 | 000063 | 中兴通讯 | 2444.6934193 | 1.51 |
| 累计卖出金额前二十名的股票明细 | ||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 累计卖出金额（万元） | 占期初净值比例（%） |
| 1 | 000031 | 中粮地产 | 3917.864647 | 2.42 |
| 2 | 600019 | 宝钢股份 | 3720.3464602 | 2.3 |
| 3 | 600005 | 武钢股份 | 3716.3369799 | 2.29 |
| 4 | 600030 | 中信证券 | 3578.1626863 | 2.21 |
| 5 | 600547 | 山东黄金 | 3512.4839012 | 2.17 |
| 6 | 000002 | 万科Ａ | 3417.284465 | 2.11 |
| 7 | 600585 | 海螺水泥 | 2979.817151 | 1.84 |
| 8 | 600028 | 中国石化 | 2846.0179406 | 1.76 |
| 9 | 601919 | 中国远洋 | 2776.8286179 | 1.71 |
| 10 | 600489 | 中金黄金 | 2735.1458549 | 1.69 |
| 11 | 600308 | 华泰股份 | 2721.5642767000004 | 1.68 |
| 12 | 600472 | 包头铝业 | 2615.7801049 | 1.62 |
| 13 | 600690 | 青岛海尔 | 2402.1059504 | 1.48 |
| 14 | 000060 | 中金岭南 | 2141.2183919 | 1.32 |
| 15 | 000898 | 鞍钢股份 | 2079.7446513 | 1.28 |
| 16 | 600383 | 金地集团 | 2074.967074 | 1.28 |
| 17 | 600307 | 酒钢宏兴 | 2069.6543072 | 1.28 |
| 18 | 000568 | 泸州老窖 | 1802.8359606000001 | 1.11 |
| 19 | 000792 | 盐湖钾肥 | 1683.0065419 | 1.04 |
| 20 | 000069 | 华侨城Ａ | 1615.3758994 | 1.0 |
