招商核心价值
(
217009
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
招商核心价值混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-08 净值
- 0.8287
- 日排名:( 218 )
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- 基金经理： 张冰 黄顺祥 管理人：招商基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： -2.09% 回报率：周( -6.03% ) 月( -5.26% ) 季( -25.28% ) 年( -54.24% )
- 累计净值：0.8287 排名：周( 218 )，月( 274 )，季度( 248 )，一年( 195 )，今年( 203 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
招商核心价值持股明细
| 持股明细 |
| 序号 | 股票名称 | 股票代码 | 股票数量（万股） | 股票币值（万元） | 占资产净值比例(%) |
| 1 | 浦发银行 | 600000 | 218.07778 | 4797.71116 | 5.84 |
| 2 | 中兴通讯 | 000063 | 69.3357 | 4340.41482 | 5.28 |
| 3 | 深发展A | 000001 | 192.77477 | 3726.3363041000002 | 4.53 |
| 4 | 泸州老窖 | 000568 | 116.33476 | 3500.5129284 | 4.26 |
| 5 | 大秦铁路 | 601006 | 232.72551 | 3167.3941911 | 3.85 |
| 6 | 西山煤电 | 000983 | 56.61969 | 2830.9845 | 3.44 |
| 7 | 贵州茅台 | 600519 | 16.94695 | 2348.508331 | 2.86 |
| 8 | 浙江医药 | 600216 | 112.23461 | 2324.3787731 | 2.83 |
| 9 | 长江电力 | 600900 | 154.4488 | 2262.67492 | 2.75 |
| 10 | 鞍钢股份 | 000898 | 161.28142 | 2101.4969026 | 2.56 |
