招商核心价值
(
217009
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
招商核心价值混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-12-04 净值
- 0.8108
- 日排名:( 110 )
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- 基金经理： 张冰 黄顺祥 管理人：招商基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： 0.85% 回报率：周( 4.00% ) 月( 13.11% ) 季( -10.87% ) 年( -48.88% )
- 累计净值：0.8108 排名：周( 183 )，月( 188 )，季度( 296 )，一年( 209 )，今年( 214 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
招商核心价值费用分析
| 报告期 | 基金管理费(万元) | 基金托管费(万元) | 回购费用(万元) | 业绩报酬(万元) | 其它费用(万元) |
| 2008中报 | ￥90624483.63 | ￥15104080.57 | -- | ￥5038911.69 | ￥64966527.48 |
| 2007年报 | ￥165971347.83 | ￥27661891.31 | -- | ￥10422118.59 | ￥100353500.98 |
| 2007中报 | ￥44121356.51 | ￥7353559.43 | -- | -- | ￥3825230.19 |
