招商核心价值
(
217009
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
招商核心价值混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-28 净值
- 0.7456
- 日排名:( 88 )
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- 基金经理： 张冰 黄顺祥 管理人：招商基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： 1.82% 回报率：周( -5.56% ) 月( -15.46% ) 季( -33.80% ) 年( -57.88% )
- 累计净值：0.7456 排名：周( 223 )，月( 193 )，季度( 236 )，一年( 194 )，今年( 188 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
招商核心价值规模变动
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动 (万份额) | 规模变动率% |
| 2008-10-23 | 76754.31 | -2951.60 | -0.04% |
| 2008-08-28 | 93024.67 | -16270.36 | -0.17% |
| 2008-07-21 | 84128.47 | -7374.15 | -0.09% |
| 2008-04-19 | 93024.67 | -8896.20 | -0.1% |
| 2008-01-21 | 102499.71 | -9475.04 | -0.09% |
| 2007-10-26 | 112788.99 | -10289.28 | -0.09% |
| 2007-07-18 | 96079.65 | 16709.34 | 0.17% |
