招商核心价值
(
217009
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
招商核心价值混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-08-29 净值
- 0.9574
- 日排名:( 142 )
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- 基金经理： 张冰 黄顺祥 管理人:招商基金管理有限公司 托管人:中国工商银行股份有限公司
- 日增长率： 1.38% 回报率：周( -2.52% ) 月( -14.00% ) 季( -23.86% ) 年( -40.77% )
- 累计净值： 0.9574 排名：周( 304 )，月( 240 )，季度( 186 )，一年( 159 )，今年( 194 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
托管费率 管理费率
费用计算
招商核心价值行业投资
| 行业投资 |
| 项目 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 采掘业 | ￥9.9273855216E8 | 8.94% |
| 制造业 | ￥2.86502307989E9 | 25.78% |
| 食品、饮料 | ￥8.3353691436E8 | 7.5% |
| 石油、化学、塑胶、塑料 | ￥5.1915784355E8 | 4.67% |
| 金属、非金属 | ￥6.8774045293E8 | 6.19% |
| 机械、设备、仪表 | ￥3.0421314915E8 | 2.74% |
| 医药、生物制品 | ￥5.177705402E8 | 4.66% |
| 其他制造业 | ￥2604179.7 | 0.02% |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | ￥1.0537254125E8 | 0.95% |
| 建筑业 | ￥1.6873217363E8 | 1.52% |
| 交通运输、仓储业 | ￥7.8146676596E8 | 7.03% |
| 信息技术业 | ￥6.5114980838E8 | 5.86% |
| 批发和零售贸易 | ￥6.8931930365E8 | 6.2% |
| 金融、保险业 | ￥1.39294496094E9 | 12.54% |
| 房地产业 | ￥4.4113041778E8 | 3.97% |
| 社会服务业 | ￥3.3894428109E8 | 3.05% |
| 综合类 | ￥4.878823134E7 | 0.44% |
