招商核心价值
(
217009
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
招商核心价值混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-28 净值
- 0.7456
- 日排名:( 88 )
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- 基金经理： 张冰 黄顺祥 管理人：招商基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： 1.82% 回报率：周( -5.56% ) 月( -15.46% ) 季( -33.80% ) 年( -57.88% )
- 累计净值：0.7456 排名：周( 223 )，月( 193 )，季度( 236 )，一年( 194 )，今年( 188 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
招商核心价值交易席位
| 席位交易(绝对值) | |||||
| 报告期 | 股票交易(万元) | 债券交易(万元) | 回购交易(万元) | 权证交易(万元) | 佣金(万元) |
| 2007年报 | 110043.63 | 49.50 | 32810.00 | 0.00 | 90.22 |
| 2007中报 | 45009.12 | 0.00 | 18173.00 | 0.00 | 36.90 |
