招商核心价值
(
217009
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
招商核心价值混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-11-21 净值
- 0.7912
- 日排名:( 306 )
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- 基金经理： 张冰 黄顺祥 管理人：招商基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： -0.62% 回报率：周( -0.20% ) 月( 0.22% ) 季( -21.01% ) 年( -51.40% )
- 累计净值：0.7912 排名：周( 194 )，月( 316 )，季度( 295 )，一年( 200 )，今年( 210 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
招商核心价值收入分析
| 报告期 | 证券买卖差价收入(万元) | 投资收益(万元) | 回购收入(万元) | 其他收入(万元) | 合计(万元) |
| 2008中报 | -- | -- | -- | ￥-5538946141.84 | ￥-5538946141.84 |
| 2007年报 | -- | -- | -- | ￥7626764530.30 | ￥7626764530.30 |
| 2007中报 | -- | -- | -- | ￥311095511.39 | ￥311095511.39 |
