招商核心价值
(
217009
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
招商核心价值混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-29 净值
- 0.7323
- 日排名:( 273 )
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- 基金经理： 张冰 黄顺祥 管理人：招商基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： -1.78% 回报率：周( -5.73% ) 月( -16.96% ) 季( -34.22% ) 年( -59.11% )
- 累计净值：0.7323 排名：周( 235 )，月( 200 )，季度( 242 )，一年( 195 )，今年( 193 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
招商核心价值收益分配
| 名称 | 数值 |
| 证券买卖价差收入 | -- |
| 股票差价收入 | ￥242047996.13 |
| 债券差价收入 | ￥-607808.58 |
| 其他与证券买卖相关的收入 | -- |
| 投资收益 | -- |
| 股息收入 | ￥51018281.27 |
| 在除息日确认的股息收入 | -- |
| 债券利息收入 | ￥9415128.75 |
| 其他与投资相关的收入 | -- |
| 其他收入 | ￥2446670.50 |
| 存款利息收入 | ￥4001901.97 |
| 发行费用结余收入 | -- |
| 申购冻结利息收入 | -- |
| 买入返售证券收入 | ￥2773341.35 |
| 回购利息收入 | -- |
| 其他 | -- |
| 基金收入 | ￥311095511.39 |
| 基金管理人报酬 | ￥44121356.51 |
| 基金托管费 | ￥7353559.43 |
| 利息支出 | -- |
| 卖出回购证券 | ￥3629927.68 |
| 回购利息支出 | -- |
| 回购交易费用 | -- |
| 基金其他费用 | ￥195302.51 |
| 上市年费 | -- |
| 会计师费 | ￥50361.36 |
| 律师费 | -- |
| 持有人大会费 | -- |
| 信息披露费 | ￥65469.21 |
| 分红手续费 | -- |
| 其他费用 | ￥58546.54 |
| 以前年度收益调整 | -- |
| 未实现资本利得 | ￥1759118147.86 |
| 本期申购基金单位的未实现损失平准金 | ￥32114453.55 |
| 本期赎回基金单位的未实现损失平准金 | ￥21589620.98 |
| 上期未分配净收益 | -- |
| 本期已分配收益 | -- |
| 期末未分配收益 | ￥266320197.83 |
