招商核心价值
(
217009
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
招商核心价值混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-11-14 净值
- 0.7928
- 日排名:( 206 )
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- 基金经理： 张冰 黄顺祥 管理人：招商基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： 2.11% 回报率：周( 9.50% ) 月( -1.31% ) 季( -21.96% ) 年( -52.59% )
- 累计净值：0.7928 排名：周( 154 )，月( 321 )，季度( 318 )，一年( 202 )，今年( 209 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
招商核心价值资产负债
| 名称 | 数值 |
| 现金 | -- |
| 银行存款 | ￥550912084.83 |
| 清算备付金 | -- |
| 交易保证金 | ￥6762942.56 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收帐款 | -- |
