招商核心价值
(
217009
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
招商核心价值混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-28 净值
- 0.7456
- 日排名:( 88 )
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- 基金经理： 张冰 黄顺祥 管理人：招商基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： 1.82% 回报率：周( -5.56% ) 月( -15.46% ) 季( -33.80% ) 年( -57.88% )
- 累计净值：0.7456 排名：周( 223 )，月( 193 )，季度( 236 )，一年( 194 )，今年( 188 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
招商核心价值资产配置
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占总资产比例(%) |
| 1 | 股票 | 4.06977590215E9 | 62.28 |
| 2 | 债券 | 1.43617872842E9 | 21.98 |
| 3 | 银行存款及清算 | 3.5531785272E8 | 5.44 |
| 4 | 其他投资 | 6.7338049535E8 | 10.3 |
