招商核心价值
(
217009
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
招商核心价值混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-11-24 净值
- 0.7736
- 日排名:( 206 )
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- 基金经理： 张冰 黄顺祥 管理人：招商基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： -2.22% 回报率：周( -4.08% ) 月( 0.90% ) 季( -21.24% ) 年( -51.40% )
- 累计净值：0.7736 排名：周( 224 )，月( 293 )，季度( 286 )，一年( 201 )，今年( 207 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
招商核心价值债券投资明细
| 债券投资明细 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 国家开发银行2007年第二十期金融债券 | 1505.4 | 2.31 |
