招商核心价值
(
217009
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
招商核心价值混合型证券投资基金
类型一:
契约型开放式
类型二:
混合型
- 2008-10-31 净值
- 0.7289
- 日排名:( 301 )
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- 基金经理： 张冰 黄顺祥 管理人：招商基金管理有限公司 托管人：中国工商银行
- 日增长率： -1.47% 回报率：周( -4.93% ) 月( -17.35% ) 季( -32.75% ) 年( -60.25% )
- 累计净值：0.7289 排名：周( 292 )，月( 222 )，季度( 247 )，一年( 196 )，今年( 196 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
招商核心价值债券投资组合
| 债券投资组合 |
| 序号 | 债券品种 | 债券市值(万元) | 占净值比例% |
| 1 | 央行票据 | 11532.71 | 17.72 |
| 2 | 金融债券 | 2409.44 | 3.7 |
| 3 | 国家债券 | 316.83 | 0.49 |
| 4 | 企业债券 | 102.8072842 | 0.16 |
