招商债Ｂ
(
217203
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
招商安泰债券型证券投资基金B类
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-10-28 净值
- 1.1463
- 日排名:( 331 )
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- 基金经理： 游海 胡军华 管理人：招商基金管理有限公司 托管人：招商银行
- 日增长率： -0.07% 回报率：周( -1.05% ) 月( -0.14% ) 季( 1.40% ) 年( 3.37% )
- 累计净值：1.3828 排名：周( 78 )，月( 62 )，季度( 51 )，一年( 21 )，今年( 19 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
招商债Ｂ规模变动
| 报告期 | 基金规模(万份额) | 规模变动 (万份额) | 规模变动率% |
| 2008-10-23 | 1911.80 | 149.83 | 0.08% |
| 2008-08-28 | 851.20 | 1060.60 | 1.25% |
| 2008-07-21 | 2151.50 | -239.70 | -0.11% |
| 2008-04-19 | 851.20 | 1300.30 | 1.53% |
| 2008-03-29 | 1460.34 | -609.13 | -0.42% |
| 2008-01-21 | 960.89 | -109.69 | -0.11% |
| 2007-10-26 | 2155.62 | -1194.73 | -0.55% |
| 2007-08-25 | 1460.34 | 695.28 | 0.48% |
| 2007-07-18 | 2043.40 | 112.22 | 0.05% |
| 2007-04-19 | 1460.34 | 583.07 | 0.4% |
| 2007-01-22 | 3293.79 | -1833.46 | -0.56% |
| 2006-10-25 | 5188.80 | -1895.01 | -0.37% |
| 2006-08-26 | 0.00 | 5188.80 | 5.18879808E8% |
| 2006-07-20 | 0.00 | 5188.80 | 5.18879808E8% |
| 2006-04-21 | 3938.34 | -1411.59 | -0.36% |
