招商债Ｂ
(
217203
)
申购:
开放
赎回:
开放
全称:
招商安泰债券型证券投资基金B类
类型一:
契约型开放式
类型二:
债券型
- 2008-10-29 净值
- 1.1473
- 日排名:( 56 )
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- 基金经理： 游海 胡军华 管理人：招商基金管理有限公司 托管人：招商银行
- 日增长率： 0.09% 回报率：周( -0.97% ) 月( -0.05% ) 季( 1.52% ) 年( 3.34% )
- 累计净值：1.3838 排名：周( 76 )，月( 61 )，季度( 51 )，一年( 22 )，今年( 19 )
基金档案
- 基础费率
认购费率 申购费率
赎回费率 托管费率
管理费率 费用计算
招商债Ｂ资产负债
| 名称 | 数值 |
| 现金 | -- |
| 银行存款 | ￥4454732.39 |
| 清算备付金 | -- |
| 交易保证金 | ￥250000.00 |
| 应收证券清算款 | -- |
| 应收股利 | -- |
| 应收帐款 | -- |
